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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 226.00 | 89.00 | 315.00 |
AH Fonds commercial | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 229.00 | 6 501.00 | 5 728.00 | 12 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 743.00 | 193 089.00 | 281 653.00 | 474 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 184.00 | 280 713.00 | 287 470.00 | 568 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 217 233.00 | 7 079.00 | 210 154.00 | 217 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 93 672.00 | | 93 672.00 | 93 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
CF Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 234.00 | 7 079.00 | 331 155.00 | 338 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 418.00 | 287 792.00 | 618 626.00 | 906 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 880.00 | 10 000.00 | | 359 880.00 |
DH Report à nouveau | -388 342.00 | -51 697.00 | | -388 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 230.00 | -336 645.00 | | -551 230.00 |
DK Provisions réglementées | 769.00 | 591.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | -578 923.00 | -377 751.00 | | -578 923.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 256.00 | 22 237.00 | | 13 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 256.00 | 34 737.00 | | 38 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 008.00 | 179 183.00 | | 243 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 000.00 | 69 480.00 | | 49 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861 856.00 | 1 271.00 | | 861 856.00 |
EA Autres dettes | | 828 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 292.00 | 1 083 936.00 | | 1 159 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 626.00 | 740 922.00 | | 618 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 153.00 | | 2 538 153.00 | 2 538 153.00 |
FG Production vendue services | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 051.00 | | 2 578 051.00 | 2 578 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 792.00 | 158 393.00 | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792.00 | 158 393.00 | | 4 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 747.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 652.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970.00 | 284.00 | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 21 683.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 136 710.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -8 688.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 289.00 | 3 108 284.00 | | 2 624 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 519.00 | 3 444 929.00 | | 3 175 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 230.00 | -336 645.00 | | -551 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 336.00 | | 9 847.00 | 558 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 124.00 | | 9 847.00 | 477 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 891.00 | 43 151.00 | | 156 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 63.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 728.00 | 43 088.00 | | 156 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591.00 | 369.00 | 192.00 | 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 737.00 | 25 756.00 | 22 239.00 | 34 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 328.00 | 26 126.00 | 22 429.00 | 35 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 008.00 | 243 008.00 | | 243 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VI Groupe et associés | 861 856.00 | 861 856.00 | | 861 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 292.00 | 1 153 864.00 | 5 428.00 | 1 159 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |