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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 729.00 | 3 991.00 | 6 739.00 | 10 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 641.00 | 90 990.00 | 192 651.00 | 283 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 454.00 | 94 981.00 | 205 473.00 | 300 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 154 186.00 | 16 603.00 | 137 583.00 | 154 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 103 481.00 | | 103 481.00 | 103 481.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 491.00 | 16 603.00 | 256 888.00 | 273 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 945.00 | 111 584.00 | 462 361.00 | 573 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 510.00 | 929 720.00 | | 2 499 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 250 699.00 | -1 788 922.00 | | -2 250 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 790.00 | -461 777.00 | | -344 790.00 |
DK Provisions réglementées | 3 601.00 | 957.00 | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | -92 378.00 | -1 320 022.00 | | -92 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 040.00 | 7 236.00 | | 12 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 040.00 | 7 236.00 | | 12 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 118.00 | 290 817.00 | | 191 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 531.00 | 41 016.00 | | 48 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 626.00 | | |
EA Autres dettes | 291 445.00 | 1 566 745.00 | | 291 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 700.00 | 1 906 203.00 | | 542 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 361.00 | 593 418.00 | | 462 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 890.00 | | 2 177 890.00 | 2 177 890.00 |
FG Production vendue services | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 379.00 | | 2 196 379.00 | 2 196 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 603.00 | |
GE Autres charges | | | 12 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 526.00 | 187 116.00 | | 17 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 526.00 | 187 116.00 | | 17 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 438.00 | 16 414.00 | | 5 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 643.00 | 18 072.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | 35 348.00 | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 445.00 | 151 768.00 | | 9 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 911.00 | 2 395 073.00 | | 2 252 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 701.00 | 2 856 850.00 | | 2 597 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 790.00 | -461 777.00 | | -344 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 538.00 | | 30 915.00 | 269 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 455.00 | | 30 915.00 | 263 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 500.00 | 19 480.00 | | 75 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | 19 480.00 | | 75 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957.00 | 2 643.00 | | 957.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 236.00 | 12 040.00 | 7 236.00 | 7 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 193.00 | 14 683.00 | 7 236.00 | 8 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VI Groupe et associés | 291 445.00 | 291 445.00 | | 291 445.00 |
VP Divers | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 798.00 | 103 715.00 | 6 083.00 | 109 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 700.00 | 542 700.00 | | 542 700.00 |