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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 834.00 | 1 894.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 589.00 | 11 524.00 | 12 065.00 | 23 589.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 282.00 | 12 358.00 | 22 924.00 | 35 282.00 |
BT Marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BZ Autres créances | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 653.00 | 12 358.00 | 73 295.00 | 85 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 084.00 | 38 292.00 | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 49 126.00 | 41 042.00 | | 49 126.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 5 095.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 5 384.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 2 971.00 | | 8 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 225.00 | 10 332.00 | | 12 225.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 169.00 | 23 792.00 | | 24 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 295.00 | 64 834.00 | | 73 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 169.00 | 23 792.00 | | 24 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 536.00 | | 430 536.00 | 430 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 536.00 | | 430 536.00 | 430 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 6 992.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 6 992.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -6 992.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 357.00 | 411 175.00 | | 433 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 274.00 | 372 883.00 | | 425 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 084.00 | 38 292.00 | | 8 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 517.00 | | 13 766.00 | 21 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 352.00 | | 4 966.00 | 21 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 8 800.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772.00 | 4 586.00 | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 4 586.00 | | 7 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |