| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 4 370.00 | 1 334.00 | 5 704.00 |
AH Fonds commercial | 2 237 329.00 | | 2 237 329.00 | 2 237 329.00 |
AP Constructions | 1 611 996.00 | 617 481.00 | 994 515.00 | 1 611 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 296.00 | 58 646.00 | 9 651.00 | 68 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 998.00 | 292 585.00 | 137 413.00 | 429 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 991.00 | 973 081.00 | 3 548 910.00 | 4 521 991.00 |
BT Marchandises | 1 399 459.00 | 16 144.00 | 1 383 315.00 | 1 399 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 362.00 | 7 368.00 | 108 994.00 | 116 362.00 |
BZ Autres créances | 1 643 374.00 | | 1 643 374.00 | 1 643 374.00 |
CF Disponibilités | 2 148 215.00 | | 2 148 215.00 | 2 148 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314 243.00 | 23 512.00 | 5 290 732.00 | 5 314 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 234.00 | 996 593.00 | 8 839 641.00 | 9 836 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 395.00 | 1 247 792.00 | | 1 384 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 795.00 | 136 603.00 | | 419 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 191.00 | 1 395 395.00 | | 1 815 191.00 |
DP Provisions pour risques | 94 833.00 | 13 070.00 | | 94 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 833.00 | 13 070.00 | | 94 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 485.00 | 1 448 718.00 | | 1 806 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 630.00 | 3 768 181.00 | | 3 707 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 487.00 | 1 037 501.00 | | 1 242 487.00 |
EA Autres dettes | 173 016.00 | 154 470.00 | | 173 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 929 618.00 | 6 422 037.00 | | 6 929 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 641.00 | 7 830 503.00 | | 8 839 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 895 301.00 | | 12 895 301.00 | 12 895 301.00 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 940 901.00 | | 12 940 901.00 | 12 940 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 155 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 144 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 833.00 | |
GE Autres charges | | | 453 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 224.00 | 21 207.00 | | 79 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 374.00 | 21 207.00 | | 80 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 445.00 | 16 590.00 | | 76 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 671.00 | 16 590.00 | | 77 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 704.00 | 4 617.00 | | 2 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 965.00 | 44 773.00 | | 107 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 883.00 | 76 549.00 | | 213 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 237.00 | 14 703 237.00 | | 13 259 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 442.00 | 14 566 634.00 | | 12 839 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 795.00 | 136 603.00 | | 419 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 361.00 | | 547 844.00 | 4 070 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 379.00 | 20 834.00 | 4 521 991.00 | 75 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 243 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 379.00 | 20 834.00 | 2 110 291.00 | 75 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 033.00 | | | 2 243 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 327.00 | | 509 176.00 | 1 697 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 38 667.00 | 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 778.00 | 229 913.00 | 19 610.00 | 762 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 1 186.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 593.00 | 228 728.00 | 19 610.00 | 759 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 070.00 | 94 833.00 | 13 070.00 | 13 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 541.00 | | 20 397.00 | 36 541.00 |
6T Sur comptes clients | 6 327.00 | 1 041.00 | | 6 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 868.00 | 1 041.00 | 20 397.00 | 42 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 938.00 | 95 874.00 | 33 467.00 | 55 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 874.00 | 33 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 630.00 | 3 707 630.00 | | 3 707 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 832.00 | 229 832.00 | | 229 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 817.00 | 390 817.00 | | 390 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
UX Autres créances clients | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 408 976.00 | | 1 408 976.00 | 1 408 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 519.00 | 607 800.00 | 1 154 933.00 | 1 803 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 887.00 | | | 241 887.00 |
VP Divers | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 038.00 | 331 038.00 | | 331 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 236.00 | 357 594.00 | 1 577 643.00 | 1 935 236.00 |
VW T.V.A. | 290 800.00 | 290 800.00 | | 290 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 929 618.00 | 5 733 899.00 | 1 154 933.00 | 6 929 618.00 |