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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 630.00 | 82 331.00 | 3 299.00 | 85 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 2 670.00 | 1 347.00 | 4 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 791.00 | 85 001.00 | 481 789.00 | 566 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BT Marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 813.00 | 85 001.00 | 508 811.00 | 593 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 189 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 546.00 | 18 946.00 | | 20 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 779.00 | 32 600.00 | | 25 779.00 |
DL TOTAL (I) | 310 326.00 | 284 546.00 | | 310 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 584.00 | 73 739.00 | | 14 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 795.00 | 58 072.00 | | 132 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 26 763.00 | | 20 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 052.00 | 57 541.00 | | 31 052.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 484.00 | 216 116.00 | | 198 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 811.00 | 500 663.00 | | 508 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 608.00 | | 3 183.00 | 563 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 465.00 | | 3 183.00 | 86 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 205.00 | 797.00 | | 84 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 205.00 | 797.00 | | 84 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 585.00 | 14 156.00 | 429.00 | 14 585.00 |
VI Groupe et associés | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 517.00 | 11 084.00 | 6 433.00 | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 485.00 | 198 056.00 | 429.00 | 198 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
ST Autres comptes | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |