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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 558.00 | 1 642.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 850.00 | 74 208.00 | 1 642.00 | 75 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 025.00 | 74 208.00 | 89 817.00 | 164 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 876.00 | 22 587.00 | | 34 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 155.00 | 12 289.00 | | 2 155.00 |
DL TOTAL (I) | 45 831.00 | 43 676.00 | | 45 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 10 167.00 | | 6 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 657.00 | 126 480.00 | | 11 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 11 957.00 | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 861.00 | 36 907.00 | | 16 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 986.00 | 185 511.00 | | 43 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 817.00 | 229 187.00 | | 89 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 986.00 | 185 511.00 | | 43 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 698.00 | | 234 698.00 | 234 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 698.00 | | 234 698.00 | 234 698.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 7 646.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 7 646.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -6 961.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 2 367.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 702.00 | 269 418.00 | | 244 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 547.00 | 257 129.00 | | 242 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 155.00 | 12 289.00 | | 2 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 808.00 | 1 400.00 | | 72 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 808.00 | 1 400.00 | | 72 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |