| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 3 036.00 | 1 895.00 | 4 932.00 |
040 Immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 074.00 | 3 036.00 | 8 037.00 | 11 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
072 Créances – Autres | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
084 Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
110 Total général Actif | 126 652.00 | 3 036.00 | 123 615.00 | 126 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 615.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 479.00 | 4 453.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932.00 | 479.00 | 4 453.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 442.00 | 479.00 | 40 963.00 | 41 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 649.00 | | | 309 649.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 651.00 | | | 309 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
242 Autres charges externes. | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
252 Charges sociales | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 060.00 | | | 290 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
294 Charges financières | 659.00 | | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
FG Production vendue services | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 449.00 | | 180 449.00 | 180 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 492.00 | | | 180 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 052.00 | | | 176 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VI Groupe et associés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10.00 | | | 10.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 241.00 | | | 93 241.00 |