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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 052.00 | 49 281.00 | 22 771.00 | 72 052.00 |
040 Immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 969.00 | 49 281.00 | 398 688.00 | 447 969.00 |
060 Stock marchandises | 68 869.00 | 5 522.00 | 63 347.00 | 68 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
072 Créances – Autres | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
084 Disponibilités | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 705.00 | 5 522.00 | 184 183.00 | 189 705.00 |
110 Total général Actif | 637 674.00 | 54 803.00 | 582 870.00 | 637 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 430.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 539.00 | | | 441 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |