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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 9 527.00 | 1 255.00 | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 987.00 | 9 527.00 | 505 460.00 | 514 987.00 |
BZ Autres créances | 224 107.00 | | 224 107.00 | 224 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 507.00 | | 234 507.00 | 234 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 495.00 | 9 527.00 | 739 968.00 | 749 495.00 |
CU Autres participations | 504 205.00 | | 504 205.00 | 504 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 795.00 | 4 351.00 | | 6 795.00 |
DG Autres réserves | 123 074.00 | 76 633.00 | | 123 074.00 |
DH Report à nouveau | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 015.00 | 48 886.00 | | 38 015.00 |
DL TOTAL (I) | 703 349.00 | 665 334.00 | | 703 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 013.00 | 37 475.00 | | 30 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 7 124.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 713.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | 1 297.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 619.00 | 46 608.00 | | 36 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 968.00 | 711 942.00 | | 739 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 297.00 | | 1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 001.00 | 57 443.00 | | 47 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986.00 | 8 557.00 | | 8 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 015.00 | 48 886.00 | | 38 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 733.00 | | 1 254.00 | 513 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | | 1 254.00 | 9 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 205.00 | | | 504 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292.00 | 1 235.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | 1 235.00 | | 8 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 215 886.00 | 215 886.00 | | 215 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VI Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 169.00 | 224 169.00 | | 224 169.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |