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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 030.00 | 6 030.00 | 435 000.00 | 441 030.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 021.00 | 6 030.00 | 485 991.00 | 492 021.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 384.00 | | | -41 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 017.00 | | | -11 017.00 |
DL TOTAL (I) | 347 599.00 | | | 347 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 991.00 | | | 485 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 017.00 | | | -11 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 030.00 | | | 441 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VC Groupe et associés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VI Groupe et associés | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 392.00 | 138 392.00 | | 138 392.00 |