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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 144.00 | 3 322.00 | 5 822.00 | 9 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 544.00 | 3 322.00 | 7 222.00 | 10 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932 349.00 | | 932 349.00 | 932 349.00 |
072 Créances – Autres | 3 818 690.00 | | 3 818 690.00 | 3 818 690.00 |
084 Disponibilités | 1 988 496.00 | | 1 988 496.00 | 1 988 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 739 536.00 | | 6 739 536.00 | 6 739 536.00 |
110 Total général Actif | 6 750 081.00 | 3 322.00 | 6 746 759.00 | 6 750 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 580 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 236 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 308 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 746 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 004 651.00 | | | 1 004 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
230 Autres produits | 541.00 | | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 783.00 | | | 1 093 783.00 |
242 Autres charges externes. | 536 113.00 | | | 536 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622 984.00 | | | 622 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 731 038.00 | | | 7 731 038.00 |
252 Charges sociales | 665 358.00 | | | 665 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
262 Autres charges | -21 258.00 | | | -21 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 536 714.00 | | | 9 536 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 442 930.00 | | | -8 442 930.00 |
280 Produits financiers | 9 331 956.00 | | | 9 331 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |