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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 000.00 | 191 509.00 | 3 411 491.00 | 3 603 000.00 |
BZ Autres créances | 10 525 025.00 | | 10 525 025.00 | 10 525 025.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
CF Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 671 435.00 | | 10 671 435.00 | 10 671 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 274 435.00 | 191 509.00 | 14 082 926.00 | 14 274 435.00 |
CU Autres participations | 3 603 000.00 | 191 509.00 | 3 411 491.00 | 3 603 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 577 160.00 | 2 201 800.00 | | 6 577 160.00 |
DH Report à nouveau | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 356.00 | -8 159.00 | | -177 356.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391 645.00 | 2 193 641.00 | | 6 391 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 587 785.00 | 2 183 720.00 | | 7 587 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 5 139.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | 143.00 | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 99 667.00 | 272 800.00 | | 99 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 691 281.00 | 2 461 802.00 | | 7 691 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 082 926.00 | 4 655 443.00 | | 14 082 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 859.00 | 8 159.00 | | 210 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 356.00 | -8 159.00 | | -177 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 000.00 | | | 3 603 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 603 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603 000.00 | | | 3 603 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VC Groupe et associés | 10 665 825.00 | | | 10 665 825.00 |
VI Groupe et associés | 7 579 719.00 | 7 579 719.00 | | 7 579 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666 188.00 | 10 666 188.00 | | 10 666 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 281.00 | 7 691 281.00 | | 7 691 281.00 |