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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 273.00 | 413.00 | 860.00 | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 621.00 | 8 480.00 | 16 141.00 | 24 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 750.00 | 9 184.00 | 6 566.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 644.00 | 18 077.00 | 103 567.00 | 121 644.00 |
BT Marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CF Disponibilités | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 723.00 | 18 077.00 | 207 646.00 | 225 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677.00 | 34 766.00 | | -1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 41 089.00 | 42 766.00 | | 41 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 843.00 | 104 491.00 | | 92 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 19 820.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 33 562.00 | | 47 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 630.00 | 31 515.00 | | 15 630.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 2 400.00 | | 3 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 557.00 | 191 787.00 | | 166 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 646.00 | 234 553.00 | | 207 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 021.00 | 107 423.00 | | 94 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 920.00 | | 263 920.00 | 263 920.00 |
FG Production vendue services | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 477.00 | | 269 477.00 | 269 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 8 152.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 8 152.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -8 152.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 154.00 | 540 405.00 | | 273 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 831.00 | 505 639.00 | | 274 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677.00 | 34 766.00 | | -1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 157.00 | | 2 487.00 | 119 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 884.00 | | 2 487.00 | 37 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 7 440.00 | | 10 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | 149.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 373.00 | 7 291.00 | | 10 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 744.00 | 20 209.00 | 64 680.00 | 92 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VP Divers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 557.00 | 94 021.00 | 64 680.00 | 166 557.00 |