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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 1 378.00 | 602.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 187.00 | 9 025.00 | 29 162.00 | 38 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 186.00 | 3 232.00 | 19 954.00 | 23 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 353.00 | 13 635.00 | 49 718.00 | 63 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
BZ Autres créances | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 867.00 | | 188 867.00 | 188 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 220.00 | 13 635.00 | 238 585.00 | 252 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 151.00 | -4 477.00 | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 8 674.00 | 523.00 | | 8 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 235.00 | 62 064.00 | | 53 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 20 150.00 | | 36 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 574.00 | 6 347.00 | | 16 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 912.00 | 119 955.00 | | 229 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 585.00 | 120 478.00 | | 238 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 208.00 | 77 132.00 | | 200 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 393.00 | 96 371.00 | | 206 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 243.00 | 100 848.00 | | 198 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 151.00 | -4 477.00 | | 8 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 444.00 | | 15 814.00 | 49 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 63 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 61 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 464.00 | | 15 814.00 | 47 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 9 643.00 | 49.00 | 4 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | 660.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323.00 | 8 983.00 | 49.00 | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
UX Autres créances clients | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 186.00 | 23 483.00 | 29 703.00 | 53 186.00 |
VI Groupe et associés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
VP Divers | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 436.00 | 135 436.00 | | 135 436.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 912.00 | 200 208.00 | 29 703.00 | 229 912.00 |