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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 833.00 | 3 167.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 6 828.00 | 15 672.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 590.00 | 13 661.00 | 108 929.00 | 122 590.00 |
BT Marchandises | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BZ Autres créances | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CF Disponibilités | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 500.00 | 13 661.00 | 226 839.00 | 240 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DL TOTAL (I) | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 998.00 | | | 151 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 839.00 | | | 226 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 665.00 | | 413 665.00 | 413 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 665.00 | | 413 665.00 | 413 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GE Autres charges | | | 21 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 374.00 | | | 414 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 623.00 | | | 400 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 500.00 | | 90.00 | 122 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036.00 | 7 625.00 | | 6 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | 7 625.00 | | 6 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 197.00 | 25 697.00 | 59 500.00 | 85 197.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 447.00 | 24 357.00 | 90.00 | 24 447.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 998.00 | 92 498.00 | 59 500.00 | 151 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
ST Autres comptes | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 723.00 | | | 82 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 618.00 | | | 46 618.00 |