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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 484.00 | 147 880.00 | 17 604.00 | 165 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 604.00 | 11 481.00 | 2 124.00 | 13 604.00 |
BF Prêts | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 310.00 | 159 361.00 | 63 949.00 | 223 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 064.00 | 42 075.00 | 309 989.00 | 352 064.00 |
BZ Autres créances | 27 921.00 | | 27 921.00 | 27 921.00 |
CF Disponibilités | 153 568.00 | | 153 568.00 | 153 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 547.00 | 42 075.00 | 680 472.00 | 722 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 857.00 | 201 436.00 | 744 421.00 | 945 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | 85 260.00 | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 136 013.00 | 209 104.00 | | 136 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 46.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 835.00 | 33 384.00 | | 63 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 649.00 | 211 087.00 | | 334 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 396.00 | 227 620.00 | | 152 396.00 |
EA Autres dettes | 57 496.00 | 14 810.00 | | 57 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 409.00 | 486 948.00 | | 608 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 421.00 | 696 051.00 | | 744 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 409.00 | 486 948.00 | | 608 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 46.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 977.00 | | 5 333.00 | 217 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 484.00 | | 4 604.00 | 174 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 893.00 | | 729.00 | 12 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 955.00 | 12 406.00 | | 146 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 955.00 | 12 406.00 | | 146 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 024.00 | | 10 949.00 | 53 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 024.00 | | 10 949.00 | 53 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 024.00 | | 10 949.00 | 53 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 949.00 | |