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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 027.00 | 9 887.00 | 49 140.00 | 59 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 976.00 | 19 000.00 | 42 976.00 | 61 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 344.00 | 28 887.00 | 349 457.00 | 378 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 56 544.00 | | 56 544.00 | 56 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 026.00 | 28 887.00 | 414 139.00 | 443 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
CU Autres participations | 257 341.00 | | 257 341.00 | 257 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 721.00 | 18 095.00 | | 19 721.00 |
DH Report à nouveau | 27 240.00 | -3 649.00 | | 27 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 438.00 | 32 515.00 | | 21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 318 400.00 | 296 961.00 | | 318 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 470.00 | 1 209.00 | | 43 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 940.00 | 45 754.00 | | 37 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 778.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 10 211.00 | | 10 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 739.00 | 57 952.00 | | 95 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 139.00 | 354 913.00 | | 414 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 250.00 | 69 500.00 | | 113 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 812.00 | 36 985.00 | | 91 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 438.00 | 32 515.00 | | 21 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 644.00 | | 66 700.00 | 321 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 319 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 378 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | 58 500.00 | 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 117.00 | | 8 200.00 | 321 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 9 360.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 9 360.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 470.00 | 9 874.00 | 33 596.00 | 43 470.00 |
VI Groupe et associés | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 739.00 | 62 143.00 | 33 596.00 | 95 739.00 |