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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 180.00 | | 347 180.00 | 347 180.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 617.00 | | 456 617.00 | 456 617.00 |
CU Autres participations | 347 180.00 | | 347 180.00 | 347 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
DK Provisions réglementées | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DL TOTAL (I) | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 103.00 | | | 237 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 020.00 | | | 266 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 617.00 | | | 456 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 020.00 | | | 266 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 180.00 | | | 347 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 180.00 | | | 347 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 250.00 | 5 436.00 | | 13 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 250.00 | 5 436.00 | | 13 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 103.00 | 237 103.00 | | 237 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 476.00 | | | 257 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 536.00 | | | 278 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 020.00 | 266 020.00 | | 266 020.00 |