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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 204.00 | 386.00 | 11 817.00 | 12 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 233.00 | 1 915.00 | 88 318.00 | 90 233.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 529.00 | 2 302.00 | 100 227.00 | 102 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
084 Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
110 Total général Actif | 113 494.00 | 2 302.00 | 111 192.00 | 113 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
242 Autres charges externes. | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 929.00 | | | -10 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 929.00 | | | -10 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733.00 | | | 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 733.00 | | | 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 334.00 | | | 2 334.00 |