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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BZ Autres créances | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CF Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 061.00 | | 269 061.00 | 269 061.00 |
CU Autres participations | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 261.00 | 37 932.00 | | 207 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 767.00 | 169 329.00 | | -5 767.00 |
DL TOTAL (I) | 212 494.00 | 218 261.00 | | 212 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 834.00 | 63 566.00 | | 21 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 110.00 | 35 631.00 | | 34 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 1 869.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 567.00 | 101 066.00 | | 56 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 061.00 | 319 327.00 | | 269 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 180 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767.00 | 10 671.00 | | 5 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 767.00 | 169 329.00 | | -5 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VI Groupe et associés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |