| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 131 918.00 | 34 782.00 | 97 136.00 | 131 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 000.00 | 13 204.00 | 543 796.00 | 557 000.00 |
040 Immobilisations financières | 624 046.00 | | 624 046.00 | 624 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 312 964.00 | 47 986.00 | 1 264 978.00 | 1 312 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 829 568.00 | | 829 568.00 | 829 568.00 |
084 Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 184.00 | | 835 184.00 | 835 184.00 |
110 Total général Actif | 2 148 148.00 | 47 986.00 | 2 100 162.00 | 2 148 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 234 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 818 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 276 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 368 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 100 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 378.00 | | | -12 378.00 |
280 Produits financiers | 314 603.00 | | | 314 603.00 |
294 Charges financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 305 523.00 | | | 1 305 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |