| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 224.00 | 167 202.00 | 29 022.00 | 196 224.00 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | 8 537.00 | 38 112.00 | 46 649.00 |
AP Constructions | 343 967.00 | 161 949.00 | 182 017.00 | 343 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 379.00 | 703 082.00 | 153 297.00 | 856 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 950.00 | 500 201.00 | 82 750.00 | 582 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 347.00 | 1 540 971.00 | 488 376.00 | 2 029 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 317.00 | 50 941.00 | 2 377.00 | 53 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 431 836.00 | 81 837.00 | 9 350 000.00 | 9 431 836.00 |
BZ Autres créances | 5 761 036.00 | | 5 761 036.00 | 5 761 036.00 |
CF Disponibilités | 276 854.00 | | 276 854.00 | 276 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 576 072.00 | 132 777.00 | 15 443 294.00 | 15 576 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 605 418.00 | 1 673 748.00 | 15 931 670.00 | 17 605 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 100.00 | 740 100.00 | | 740 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 236.00 | 523 221.00 | | 877 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 346.00 | 1 337 331.00 | | 1 691 346.00 |
DP Provisions pour risques | 136 970.00 | 174 399.00 | | 136 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 430.00 | 103 417.00 | | 93 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 400.00 | 277 816.00 | | 230 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 920.00 | 373 498.00 | | 393 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 425.00 | 4 302 232.00 | | 5 326 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431 488.00 | 2 729 696.00 | | 4 431 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 646.00 | 4 897.00 | | 20 646.00 |
EA Autres dettes | 211 202.00 | 179 197.00 | | 211 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 626 220.00 | 2 322 972.00 | | 3 626 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 009 924.00 | 9 912 492.00 | | 14 009 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 931 670.00 | 11 527 639.00 | | 15 931 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 969 437.00 | 2 862.00 | 30 972 299.00 | 30 969 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 969 437.00 | 2 862.00 | 30 972 299.00 | 30 969 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 226 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 799 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 772 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 946 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 753 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 783 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 625.00 | | 1 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 650.00 | 29 937.00 | | 43 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 117.00 | 30 562.00 | | 45 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 650.00 | 29 937.00 | | 43 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 150.00 | 29 937.00 | | 45 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 625.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 944.00 | 147 036.00 | | 236 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 044.00 | 198 070.00 | | 329 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 271 936.00 | 25 985 988.00 | | 31 271 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 394 700.00 | 25 462 766.00 | | 30 394 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 236.00 | 523 222.00 | | 877 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 154.00 | | 168 675.00 | 1 868 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 878.00 | | 32 995.00 | 209 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 098.00 | | 135 680.00 | 1 655 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 484.00 | 165 966.00 | 7 482.00 | 1 382 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 057.00 | 35 681.00 | | 140 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 427.00 | 130 285.00 | 7 482.00 | 1 242 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 816.00 | 50 538.00 | 50 962.00 | 277 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
6T Sur comptes clients | 92 677.00 | | 10 840.00 | 92 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 617.00 | | 10 840.00 | 143 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 433.00 | 50 538.00 | 61 804.00 | 421 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 425.00 | 5 326 425.00 | | 5 326 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196 667.00 | 1 196 667.00 | | 1 196 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 504.00 | 854 504.00 | | 854 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 626 220.00 | 3 626 220.00 | | 3 626 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 9 335 816.00 | 9 335 816.00 | | 9 335 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 020.00 | 96 020.00 | | 96 020.00 |
VB T. V. A. | 248 457.00 | 248 457.00 | | 248 457.00 |
VC Groupe et associés | 4 366 407.00 | 4 366 407.00 | | 4 366 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 814.00 | 1 099 814.00 | | 1 099 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 228 820.00 | 15 225 643.00 | 3 178.00 | 15 228 820.00 |
VW T.V.A. | 2 335 582.00 | 2 335 582.00 | | 2 335 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 616 004.00 | 13 616 004.00 | | 13 616 004.00 |