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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 252.00 | 9 807.00 | 39 445.00 | 49 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 418.00 | 7 355.00 | 50 063.00 | 57 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 286.00 | 17 162.00 | 292 124.00 | 309 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BT Marchandises | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CF Disponibilités | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 675.00 | | 89 675.00 | 89 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 961.00 | 17 162.00 | 381 799.00 | 398 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 782.00 | -2 591.00 | | -2 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 910.00 | -191.00 | | -31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308.00 | 37 218.00 | | 5 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 038.00 | | | 269 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 363.00 | 2 771.00 | | 59 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 491.00 | 2 771.00 | | 376 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 799.00 | 39 989.00 | | 381 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 491.00 | 2 771.00 | | 376 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 919.00 | | 365 919.00 | 365 919.00 |
FD Production vendue biens | 108 853.00 | | 108 853.00 | 108 853.00 |
FG Production vendue services | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 034.00 | | 477 034.00 | 477 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | 23 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 686.00 | 498.00 | | 480 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 596.00 | 689.00 | | 512 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 910.00 | -191.00 | | -31 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 309 286.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VI Groupe et associés | 269 038.00 | 269 038.00 | | 269 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067.00 | 22 521.00 | 5 546.00 | 28 067.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 491.00 | 376 491.00 | | 376 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 795.00 | 641.00 | | 12 795.00 |
ST Autres comptes | 48 102.00 | 48.00 | | 48 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 811.00 | 38.00 | | 35 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 052.00 | 689.00 | | 104 052.00 |