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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 9 329.00 | 8 368.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 501.00 | 2 389.00 | 4 112.00 | 6 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 697.00 | 11 718.00 | 29 980.00 | 41 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 672.00 | 11 718.00 | 82 954.00 | 94 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
EA Autres dettes | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 992.00 | | 9 557.00 | 32 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 41 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 500.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | | 7 057.00 | 17 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 1 000.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 263.00 | 6 455.00 | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | 6 455.00 | | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 515.00 | 47 515.00 | 1 000.00 | 48 515.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |