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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687.00 | 13 343.00 | 3 345.00 | 16 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 217.00 | 16 873.00 | 3 345.00 | 20 217.00 |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 880.00 | 16 873.00 | 104 007.00 | 120 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 26 467.00 | 7 731.00 | 34 198.00 | 26 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 596.00 | 7 731.00 | 34 327.00 | 26 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 811.00 | | | 126 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 557.00 | | | 119 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 902.00 | | 1 316.00 | 18 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 902.00 | | 1 316.00 | 17 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 078.00 | 1 795.00 | | 15 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 1 795.00 | | 14 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
UX Autres créances clients | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |