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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 411.00 | 1 489.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 191 786.00 | | 191 786.00 | 191 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 107.00 | 19 322.00 | 44 784.00 | 64 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 093.00 | 23 733.00 | 250 359.00 | 274 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 175.00 | 7 724.00 | 206 450.00 | 214 175.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CF Disponibilités | 282 953.00 | | 282 953.00 | 282 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 734.00 | 7 724.00 | 526 009.00 | 533 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 827.00 | 31 458.00 | 776 368.00 | 807 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 469.00 | 156 545.00 | | 169 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 790.00 | 12 924.00 | | 68 790.00 |
DL TOTAL (I) | 347 319.00 | 278 529.00 | | 347 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 471.00 | 30 128.00 | | 13 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 865.00 | 274 678.00 | | 242 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 12 848.00 | | 30 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 007.00 | 119 251.00 | | 132 007.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 600.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 048.00 | 437 506.00 | | 429 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 368.00 | 716 035.00 | | 776 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 672.00 | | 41 421.00 | 232 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 186.00 | | 33 921.00 | 30 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 7 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 064.00 | 13 671.00 | | 10 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | 1 334.00 | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987.00 | 12 337.00 | | 6 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 214 176.00 | 214 176.00 | | 214 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VI Groupe et associés | 242 866.00 | 242 866.00 | | 242 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 080.00 | 263 080.00 | | 263 080.00 |
VW T.V.A. | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 049.00 | 429 049.00 | | 429 049.00 |