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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 484.00 | 14 055.00 | 23 429.00 | 37 484.00 |
040 Immobilisations financières | 1 251 878.00 | 854 622.00 | 397 256.00 | 1 251 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 289 362.00 | 868 677.00 | 420 685.00 | 1 289 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 490.00 | 54 222.00 | 15 268.00 | 69 490.00 |
072 Créances – Autres | 356 850.00 | | 356 850.00 | 356 850.00 |
084 Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 596.00 | 54 222.00 | 373 374.00 | 427 596.00 |
110 Total général Actif | 1 716 958.00 | 922 898.00 | 794 059.00 | 1 716 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -885 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 184.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 322 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 386.00 | 22 577.00 | 20 809.00 | 43 386.00 |
AX Avances et acomptes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 238.00 | | 250 238.00 | 250 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 426.00 | 877 199.00 | 418 227.00 | 1 295 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 151.00 | 45 343.00 | 20 808.00 | 66 151.00 |
BZ Autres créances | 385 968.00 | | 385 968.00 | 385 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 119.00 | 45 343.00 | 406 776.00 | 452 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 549.00 | 922 543.00 | 825 004.00 | 1 747 549.00 |
CU Autres participations | 988 899.00 | 854 622.00 | 134 277.00 | 988 899.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 221.00 | | | 313 221.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 228.00 | | | 313 228.00 |
242 Autres charges externes. | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 515.00 | | | 189 515.00 |
252 Charges sociales | 864.00 | | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
262 Autres charges | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 571.00 | | | 332 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 344.00 | | | -19 344.00 |
294 Charges financières | 863 885.00 | | | 863 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -885 551.00 | | | -885 551.00 |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
DH Report à nouveau | -620 494.00 | 265 058.00 | | -620 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 883.00 | -885 551.00 | | -22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 274 884.00 | 297 768.00 | | 274 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 211.00 | 367 851.00 | | 336 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 833.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 29 037.00 | | 31 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 157.00 | 98 166.00 | | 167 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 120.00 | 496 293.00 | | 550 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 004.00 | 794 059.00 | | 825 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 480.00 | | | 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 291 214.00 | | | 1 291 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
FG Production vendue services | 285 733.00 | | 285 733.00 | 285 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 733.00 | | 285 733.00 | 285 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 172.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 854 622.00 | | | 854 622.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 908 844.00 | | | 908 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 2 323.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2 323.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -2 323.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 990.00 | 313 227.00 | | 297 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 873.00 | 1 198 778.00 | | 320 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 883.00 | -885 551.00 | | -22 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |