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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 229 424.00 | | 2 229 424.00 | 2 229 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 217.00 | 66 726.00 | 13 491.00 | 80 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 752.00 | 67 787.00 | 2 242 965.00 | 2 310 752.00 |
BT Marchandises | 240 817.00 | | 240 817.00 | 240 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
BZ Autres créances | 93 986.00 | | 93 986.00 | 93 986.00 |
CF Disponibilités | 137 677.00 | | 137 677.00 | 137 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 999.00 | | 566 999.00 | 566 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 751.00 | 67 787.00 | 2 809 964.00 | 2 877 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 676.00 | 524 607.00 | | 776 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 160.00 | 252 069.00 | | 262 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 836.00 | 787 676.00 | | 1 049 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 472.00 | 1 313 858.00 | | 1 150 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 026.00 | 6 241.00 | | 162 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 749.00 | 399 305.00 | | 330 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 971.00 | 105 197.00 | | 82 971.00 |
EA Autres dettes | 33 910.00 | 102 979.00 | | 33 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 128.00 | 1 927 580.00 | | 1 760 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 964.00 | 2 715 256.00 | | 2 809 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 712.00 | 4 546.00 | 2 471.00 | 65 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 552.00 | 4 546.00 | 2 471.00 | 65 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 027.00 | 40 351.00 | 121 676.00 | 162 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 749.00 | 330 749.00 | | 330 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 471.00 | 168 772.00 | 538 200.00 | 1 150 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 555.00 | 188 504.00 | 50.00 | 188 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 128.00 | 656 753.00 | 659 876.00 | 1 760 128.00 |