| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 101.00 | 17 637.00 | 27 464.00 | 45 101.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 848.00 | 17 845.00 | 28 004.00 | 45 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
110 Total général Actif | 79 854.00 | 17 845.00 | 62 009.00 | 79 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 607.00 | 127 589.00 | | 68 607.00 |
224 Production immobilisée | 992.00 | | | 992.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 3.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 060.00 | 127 592.00 | | 70 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 065.00 | 10 775.00 | | 15 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | -1 292.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 22 369.00 | 53 639.00 | | 22 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 331.00 | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 259.00 | 26 655.00 | | 23 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 808.00 | 6 137.00 | | 7 808.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 30.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 997.00 | 96 274.00 | | 69 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63.00 | 31 318.00 | | 63.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 596.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 638.00 | 31 060.00 | | 638.00 |