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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 118.00 | 212 118.00 | | 212 118.00 |
AP Constructions | 190 554.00 | 166 882.00 | 23 672.00 | 190 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 572 004.00 | 22 118 198.00 | 7 453 806.00 | 29 572 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 763.00 | 462 898.00 | 16 864.00 | 479 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 011.00 | | 478 011.00 | 478 011.00 |
AX Avances et acomptes | 1 724 868.00 | | 1 724 868.00 | 1 724 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 911.00 | | 278 911.00 | 278 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 236 230.00 | 22 960 097.00 | 13 276 133.00 | 36 236 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 989.00 | | 1 382 989.00 | 1 382 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 482.00 | 6 471.00 | 1 734 010.00 | 1 740 482.00 |
BT Marchandises | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 988.00 | 7 802.00 | 1 046 186.00 | 1 053 988.00 |
BZ Autres créances | 1 534 535.00 | | 1 534 535.00 | 1 534 535.00 |
CF Disponibilités | 996 664.00 | | 996 664.00 | 996 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 763.00 | 14 273.00 | 6 769 489.00 | 6 783 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 019 994.00 | 22 974 371.00 | 20 045 622.00 | 43 019 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 624.00 | 2 325 624.00 | | 2 325 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 039.00 | 228 039.00 | | 228 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 237.00 | 6 314.00 | | 143 237.00 |
DH Report à nouveau | 2 721 507.00 | 119 970.00 | | 2 721 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 669.00 | 2 738 459.00 | | 665 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 777 326.00 | 1 067 516.00 | | 1 777 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 404.00 | 6 485 923.00 | | 7 861 404.00 |
DP Provisions pour risques | 77 346.00 | 63 526.00 | | 77 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 136.00 | 626 059.00 | | 577 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 482.00 | 689 585.00 | | 654 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 291 010.00 | 1 510 921.00 | | 7 291 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 970.00 | 3 374 882.00 | | 76 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 738.00 | 2 377 363.00 | | 2 812 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 040.00 | 1 413 010.00 | | 1 021 040.00 |
EA Autres dettes | 327 975.00 | 316 571.00 | | 327 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 529 735.00 | 8 992 749.00 | | 11 529 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 045 622.00 | 16 168 258.00 | | 20 045 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 595.00 | 7 946 308.00 | | 5 522 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 207.00 | | 853 207.00 | 853 207.00 |
FD Production vendue biens | 36 622 792.00 | 829 734.00 | 37 452 526.00 | 36 622 792.00 |
FG Production vendue services | 276 168.00 | 1 300.00 | 277 468.00 | 276 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 752 168.00 | 831 034.00 | 38 583 202.00 | 37 752 168.00 |
FM Production stockée | | | 553 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 440 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 380 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 396 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 929 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -23 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 850.00 | |
GE Autres charges | | | 57 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 747 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 160 448.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 561.00 | 252 852.00 | | 213 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 713.00 | 252 852.00 | | 222 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923 372.00 | 373 218.00 | | 923 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 242.00 | 373 218.00 | | 924 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 528.00 | -120 365.00 | | -701 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 210 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 610.00 | 573 580.00 | | 75 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 667 714.00 | 33 951 494.00 | | 39 667 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 002 044.00 | 31 213 035.00 | | 39 002 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 669.00 | 2 738 459.00 | | 665 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 446.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 870 213.00 | | 9 037 804.00 | 27 870 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 786.00 | 36 236 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 786.00 | 32 445 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 118.00 | | | 212 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 432 425.00 | | 5 684 563.00 | 27 432 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 669.00 | | 3 353 241.00 | 225 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516 785.00 | 1 443 311.00 | | 21 516 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 118.00 | | | 212 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 304 667.00 | 1 443 311.00 | | 21 304 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067 516.00 | 923 372.00 | 213 561.00 | 1 067 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 585.00 | 61 850.00 | 96 952.00 | 689 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 967.00 | -23 320.00 | 10 174.00 | 39 967.00 |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | 1 040.00 | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 809.00 | -23 320.00 | 11 215.00 | 48 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805 910.00 | 961 901.00 | 321 729.00 | 1 805 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 529.00 | 108 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 923 372.00 | 213 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 738.00 | 2 812 738.00 | | 2 812 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 661.00 | 496 661.00 | | 496 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 675.00 | 316 675.00 | | 316 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 975.00 | 327 975.00 | | 327 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 911.00 | 270 874.00 | 8 036.00 | 278 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 626.00 | 1 044 626.00 | | 1 044 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 143 002.00 | 143 002.00 | | 143 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 291 010.00 | 1 283 870.00 | 4 693 767.00 | 7 291 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 754 635.00 | | | 6 754 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774 546.00 | | | 3 774 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 053.00 | 1 385 053.00 | | 1 385 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183 565.00 | 6 175 529.00 | 8 036.00 | 6 183 565.00 |
VW T.V.A. | 147 292.00 | 147 292.00 | | 147 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 529 735.00 | 5 522 595.00 | 4 693 767.00 | 11 529 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 050.00 | 237 953.00 | | 142 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 867.00 | 368 521.00 | | 372 867.00 |
ST Autres comptes | 6 282 546.00 | 5 580 727.00 | | 6 282 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728 686.00 | 787 694.00 | | 728 686.00 |
YT Sous‐traitance | 494 266.00 | 391 328.00 | | 494 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 518 519.00 | 508 895.00 | | 518 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 572.00 | 244 103.00 | | 132 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 622.00 | 482 057.00 | | 274 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 931 330.00 | 6 014 725.00 | | 6 931 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 386 178.00 | 4 008 710.00 | | 5 386 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 396 885.00 | 7 637 167.00 | | 8 396 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |