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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 616.00 | 30 596.00 | 10 020.00 | 40 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 985.00 | 30 906.00 | 1 000 079.00 | 1 030 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 376 395.00 | | 376 395.00 | 376 395.00 |
CF Disponibilités | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 187.00 | | 741 187.00 | 741 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 172.00 | 30 906.00 | 1 741 266.00 | 1 772 172.00 |
CU Autres participations | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
DG Autres réserves | 143 297.00 | 143 297.00 | | 143 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 143.00 | 1 110 211.00 | | 1 114 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 218.00 | 446 702.00 | | 535 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 7 227.00 | | 21 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 004.00 | 32 878.00 | | 70 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 123.00 | 486 807.00 | | 627 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 266.00 | 1 597 018.00 | | 1 741 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 123.00 | 486 807.00 | | 627 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 218.00 | | | 535 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 985.00 | | | 1 030 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 059.00 | | | 990 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 437.00 | 3 469.00 | | 27 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | 3 469.00 | | 27 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 255 168.00 | 255 168.00 | | 255 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 535 218.00 | 535 218.00 | | 535 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 454.00 | 556 395.00 | 5 059.00 | 561 454.00 |
VW T.V.A. | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 123.00 | 627 123.00 | | 627 123.00 |