| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 769.00 | 393 260.00 | 509.00 | 393 769.00 |
AP Constructions | 194 401.00 | 153 625.00 | 40 775.00 | 194 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 821 684.00 | 20 603 834.00 | 10 217 849.00 | 30 821 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 566.00 | 611 721.00 | 19 844.00 | 631 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
AX Avances et acomptes | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581 752.00 | | 581 752.00 | 581 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 318 695.00 | 21 762 442.00 | 13 556 253.00 | 35 318 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 324 464.00 | 81 234.00 | 2 243 229.00 | 2 324 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 143 249.00 | 24 532.00 | 1 118 716.00 | 1 143 249.00 |
BT Marchandises | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328 507.00 | | 1 328 507.00 | 1 328 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 651.00 | 110 307.00 | 1 037 343.00 | 1 147 651.00 |
BZ Autres créances | 1 597 072.00 | | 1 597 072.00 | 1 597 072.00 |
CF Disponibilités | 1 285 406.00 | | 1 285 406.00 | 1 285 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 879 806.00 | 216 074.00 | 8 663 732.00 | 8 879 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 198 502.00 | 21 978 516.00 | 22 219 985.00 | 44 198 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 100.00 | 2 183 100.00 | | 2 183 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101 458.00 | 2 101 458.00 | | 2 101 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
DH Report à nouveau | 844 098.00 | -1 293 200.00 | | 844 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 288.00 | 2 181 726.00 | | -252 288.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 113.00 | 1 084 754.00 | | 1 183 113.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 909.00 | 6 257 839.00 | | 6 103 909.00 |
DP Provisions pour risques | 9 017.00 | 49 559.00 | | 9 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 589 758.00 | 604 863.00 | | 589 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 775.00 | 654 422.00 | | 598 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 120 625.00 | 3 307 986.00 | | 9 120 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 078.00 | 1 596 515.00 | | 24 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 153.00 | 2 517 330.00 | | 4 931 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 323.00 | 1 493 099.00 | | 1 152 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 239 229.00 | 316 553.00 | | 239 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 890.00 | 5 552.00 | | 49 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 517 300.00 | 9 237 038.00 | | 15 517 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 219 985.00 | 16 149 299.00 | | 22 219 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 412 088.00 | 6 925 655.00 | | 8 412 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 850.00 | | 399 850.00 | 399 850.00 |
FD Production vendue biens | 34 872 245.00 | 744 254.00 | 35 616 500.00 | 34 872 245.00 |
FG Production vendue services | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 280 682.00 | 744 254.00 | 36 024 937.00 | 35 280 682.00 |
FM Production stockée | | | 453 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 781 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 486 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 292 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -23 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 904 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 882.00 | 197 217.00 | | 214 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 574.00 | 337 759.00 | | 352 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 849.00 | 337 759.00 | | 406 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 933.00 | 110 399.00 | | 450 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 313.00 | 110 399.00 | | 460 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 464.00 | 227 360.00 | | -53 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 199 412.00 | 31 981 021.00 | | 37 199 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 451 700.00 | 29 799 295.00 | | 37 451 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 288.00 | 2 181 726.00 | | -252 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -4 467.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 017 137.00 | | 9 457 555.00 | 26 017 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 180.00 | 38 817.00 | 35 318 695.00 | 117 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 180.00 | 38 817.00 | 31 743 173.00 | 117 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 769.00 | | | 393 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 125 704.00 | | 6 773 467.00 | 25 125 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 663.00 | | 2 684 088.00 | 497 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 379 422.00 | 1 412 457.00 | 29 437.00 | 20 379 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 630.00 | 629.00 | | 392 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 986 791.00 | 1 411 828.00 | 29 437.00 | 19 986 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 084 754.00 | 450 933.00 | 352 574.00 | 1 084 754.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 422.00 | | 55 647.00 | 654 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 867.00 | -23 151.00 | 11 949.00 | 140 867.00 |
6T Sur comptes clients | 110 428.00 | | 121.00 | 110 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 296.00 | -23 151.00 | 12 070.00 | 251 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 473.00 | 427 781.00 | 420 292.00 | 1 990 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -23 151.00 | 67 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 933.00 | 352 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 153.00 | 4 931 153.00 | | 4 931 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 095.00 | 504 095.00 | | 504 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 438.00 | 406 438.00 | | 406 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581 752.00 | 576 738.00 | 5 013.00 | 581 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 598.00 | 1 015 598.00 | | 1 015 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
VB T. V. A. | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 120 505.00 | 2 015 293.00 | 5 453 601.00 | 9 120 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787 460.00 | | | 2 787 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 502.00 | 1 480 502.00 | | 1 480 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 156.00 | 5 949 142.00 | 5 013.00 | 5 954 156.00 |
VW T.V.A. | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 517 300.00 | 8 412 088.00 | 5 453 601.00 | 15 517 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 704.00 | 191 300.00 | | 190 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 070.00 | 475 180.00 | | 478 070.00 |
ST Autres comptes | 5 749 279.00 | 4 717 211.00 | | 5 749 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 632 886.00 | 1 739 844.00 | | 1 632 886.00 |
YT Sous‐traitance | 578 893.00 | 104 433.00 | | 578 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 853 167.00 | 541 289.00 | | 853 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 512.00 | 361 214.00 | | 173 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 216.00 | 552 514.00 | | 364 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 924 157.00 | 5 498 953.00 | | 5 924 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 262 518.00 | 3 445 876.00 | | 4 262 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 292 298.00 | 7 577 958.00 | | 9 292 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |