| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 516.00 | 181 546.00 | 10 969.00 | 192 516.00 |
AP Constructions | 285 856.00 | 209 848.00 | 76 007.00 | 285 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 636 627.00 | 15 087 832.00 | 3 548 795.00 | 18 636 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 577.00 | 304 023.00 | 25 553.00 | 329 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 698.00 | | 797 698.00 | 797 698.00 |
AX Avances et acomptes | 1 925 559.00 | | 1 925 559.00 | 1 925 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 587.00 | | 174 587.00 | 174 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 342 423.00 | 15 783 251.00 | 6 559 172.00 | 22 342 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 975.00 | | 819 975.00 | 819 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 213 216.00 | 5 403.00 | 1 207 813.00 | 1 213 216.00 |
BT Marchandises | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 090.00 | 51 397.00 | 248 692.00 | 300 090.00 |
BZ Autres créances | 1 988 257.00 | | 1 988 257.00 | 1 988 257.00 |
CF Disponibilités | 680 223.00 | | 680 223.00 | 680 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 051.00 | 56 800.00 | 5 037 251.00 | 5 094 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 436 475.00 | 15 840 051.00 | 11 596 423.00 | 27 436 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 069.00 | 2 019 069.00 | | 2 019 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 742.00 | 752 742.00 | | 752 742.00 |
DH Report à nouveau | -2 347 578.00 | -3 063 605.00 | | -2 347 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 571 818.00 | 716 027.00 | | -1 571 818.00 |
DK Provisions réglementées | 1 168 964.00 | 1 601 933.00 | | 1 168 964.00 |
DL TOTAL (I) | 21 379.00 | 2 026 166.00 | | 21 379.00 |
DP Provisions pour risques | 71 263.00 | 41 808.00 | | 71 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 808.00 | 478 139.00 | | 474 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 071.00 | 519 947.00 | | 546 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 293 753.00 | 1 870 803.00 | | 7 293 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 124.00 | 2 120 119.00 | | 620 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 143.00 | 1 447 961.00 | | 2 387 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 005.00 | 598 438.00 | | 544 005.00 |
EA Autres dettes | 183 946.00 | 189 341.00 | | 183 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 028 973.00 | 6 226 664.00 | | 11 028 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 596 423.00 | 8 772 778.00 | | 11 596 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 609 499.00 | 5 285 102.00 | | 5 609 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 290.00 | | 532 290.00 | 532 290.00 |
FD Production vendue biens | 20 593 283.00 | | 20 593 283.00 | 20 593 283.00 |
FG Production vendue services | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 146 317.00 | | 21 146 317.00 | 21 146 317.00 |
FM Production stockée | | | 176 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 587 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 249 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 232.00 | |
GE Autres charges | | | 54 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 572 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 089 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 063.00 | 56 271.00 | | 142 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 678.00 | 2 000.00 | | 90 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 114.00 | 422 729.00 | | 461 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 793.00 | 424 729.00 | | 551 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 146.00 | 13 581.00 | | 28 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 593.00 | 13 581.00 | | 34 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 199.00 | 411 148.00 | | 517 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 151 875.00 | 19 368 270.00 | | 22 151 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 723 693.00 | 18 652 243.00 | | 23 723 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 571 818.00 | 716 027.00 | | -1 571 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 639 607.00 | | 3 891 998.00 | 18 639 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 354.00 | 147 828.00 | 22 342 423.00 | 41 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 354.00 | 147 828.00 | 21 975 319.00 | 41 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 356.00 | | 13 160.00 | 179 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 327 738.00 | | 3 836 764.00 | 18 327 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 513.00 | | 42 074.00 | 132 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 529 608.00 | 1 273 723.00 | 20 080.00 | 14 529 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 356.00 | 2 190.00 | | 179 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350 252.00 | 1 271 532.00 | 20 080.00 | 14 350 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601 933.00 | 28 146.00 | 461 114.00 | 1 601 933.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 947.00 | 29 455.00 | 3 331.00 | 519 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 511.00 | | 63 108.00 | 68 511.00 |
6T Sur comptes clients | 51 738.00 | | 341.00 | 51 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 147.00 | | 66 346.00 | 123 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 027.00 | 57 601.00 | 530 792.00 | 2 245 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 124.00 | 620 124.00 | | 620 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 143.00 | 2 387 143.00 | | 2 387 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 686.00 | 265 686.00 | | 265 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 587.00 | 168 459.00 | 6 127.00 | 174 587.00 |
UX Autres créances clients | 238 418.00 | 238 418.00 | | 238 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VB T. V. A. | 216 786.00 | 216 786.00 | | 216 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 293 753.00 | 1 874 280.00 | 3 823 057.00 | 7 293 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777 049.00 | | | 3 777 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 760.00 | 1 752 760.00 | | 1 752 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 774.00 | 2 479 646.00 | 6 127.00 | 2 485 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 028 973.00 | 5 609 499.00 | 3 823 057.00 | 11 028 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 171.00 | 79 445.00 | | 53 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 957.00 | 370 403.00 | | 379 957.00 |
ST Autres comptes | 4 473 600.00 | 3 141 604.00 | | 4 473 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 163.00 | 567 888.00 | | 564 163.00 |
YT Sous‐traitance | 79 414.00 | 31 688.00 | | 79 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 220.00 | 244 449.00 | | 150 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 038.00 | 143 609.00 | | 55 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 209.00 | 223 054.00 | | 108 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 871 001.00 | 2 832 146.00 | | 3 871 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 485 727.00 | 2 514 427.00 | | 3 485 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 647 356.00 | 4 356 034.00 | | 5 647 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |