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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 956.00 | 25 319.00 | 18 637.00 | 43 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 845.00 | 37 314.00 | 9 531.00 | 46 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 684.00 | 8 215.00 | 6 469.00 | 14 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 645.00 | 70 849.00 | 59 796.00 | 130 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 729 407.00 | | 729 407.00 | 729 407.00 |
CF Disponibilités | 4 323 098.00 | | 4 323 098.00 | 4 323 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 994.00 | | 5 056 994.00 | 5 056 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 639.00 | 70 849.00 | 5 116 790.00 | 5 187 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 156.00 | 87 030.00 | | 104 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 933 217.00 | 4 558 083.00 | | 7 933 217.00 |
DH Report à nouveau | -3 440 803.00 | -1 896 216.00 | | -3 440 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 795.00 | -1 544 587.00 | | -1 335 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 920.00 | 5 213.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 695.00 | 1 209 523.00 | | 3 263 695.00 |
DN Avances conditionnées | 1 090 342.00 | 1 190 342.00 | | 1 090 342.00 |
DO TOTAL (II) | 1 090 342.00 | 1 190 342.00 | | 1 090 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 250.00 | 500 752.00 | | 502 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 200.00 | 288 517.00 | | 245 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 286.00 | 38 610.00 | | 15 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 467 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 752.00 | 1 295 042.00 | | 762 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 790.00 | 3 694 908.00 | | 5 116 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | 2 293.00 | | 2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -663 649.00 | | | -663 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 107.00 | 416 694.00 | | 523 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 902.00 | 1 961 281.00 | | 1 858 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 795.00 | -1 544 587.00 | | -1 335 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 343.00 | | 11 118.00 | 120 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 130 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 61 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 003.00 | | 7 953.00 | 36 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 310.00 | | 3 036.00 | 59 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 030.00 | | 129.00 | 25 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 200.00 | 245 200.00 | | 245 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 250.00 | 2 250.00 | 250 000.00 | 502 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
VP Divers | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 533.00 | 168 503.00 | 25 030.00 | 193 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 753.00 | 262 753.00 | 250 000.00 | 762 753.00 |