| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 882.00 | 31 987.00 | 10 895.00 | 42 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 173.00 | 33 510.00 | 20 663.00 | 54 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 472.00 | | 629 472.00 | 629 472.00 |
BZ Autres créances | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
CF Disponibilités | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 673.00 | | 873 673.00 | 873 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 847.00 | 33 510.00 | 894 337.00 | 927 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
DH Report à nouveau | -436 396.00 | -367 083.00 | | -436 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 280.00 | -69 314.00 | | -203 280.00 |
DL TOTAL (I) | -493 324.00 | -290 044.00 | | -493 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 539.00 | 500 000.00 | | 466 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 478.00 | 9 528.00 | | 9 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 19 278.00 | | 32 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 503.00 | 240 623.00 | | 281 503.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 846.00 | | 2 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 966.00 | 72 758.00 | | 595 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 660.00 | 843 033.00 | | 1 387 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 337.00 | 552 989.00 | | 894 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 081.00 | 9 429.00 | | 24 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 081.00 | 9 429.00 | | 24 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 966.00 | 595 966.00 | | 595 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 629 472.00 | 629 472.00 | | 629 472.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 539.00 | 71 696.00 | 394 843.00 | 466 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 282.00 | 709 514.00 | 9 768.00 | 719 282.00 |
VW T.V.A. | 110 561.00 | 110 561.00 | | 110 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 660.00 | 992 817.00 | 394 843.00 | 1 387 660.00 |