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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 48 919.00 | 22 849.00 | 26 070.00 | 48 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 976.00 | 73 213.00 | 48 763.00 | 121 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 743.00 | 132 589.00 | 98 153.00 | 230 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 638.00 | 228 651.00 | 225 986.00 | 454 638.00 |
BP En cours de production de services | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BT Marchandises | 2 576 868.00 | 21 506.00 | 2 555 363.00 | 2 576 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 868.00 | | 615 868.00 | 615 868.00 |
BZ Autres créances | 1 063 612.00 | | 1 063 612.00 | 1 063 612.00 |
CF Disponibilités | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 926.00 | 21 506.00 | 4 560 420.00 | 4 581 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 563.00 | 250 157.00 | 4 786 406.00 | 5 036 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 381 151.00 | 381 151.00 | | 381 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 241.00 | 282 116.00 | | 328 241.00 |
DL TOTAL (I) | 929 392.00 | 883 267.00 | | 929 392.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 459 794.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 177 284.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 324.00 | 3 135 497.00 | | 2 797 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 977.00 | 259 203.00 | | 301 977.00 |
EA Autres dettes | 54 237.00 | 56 665.00 | | 54 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 8 105.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 014.00 | 4 096 547.00 | | 3 854 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 406.00 | 4 982 814.00 | | 4 786 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 558 769.00 | | 13 558 769.00 | 13 558 769.00 |
FD Production vendue biens | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
FG Production vendue services | 838 400.00 | | 838 400.00 | 838 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 421 603.00 | | 14 421 603.00 | 14 421 603.00 |
FM Production stockée | | | -2 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 482 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 926 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 530.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 008 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 359.00 | 28 637.00 | | 30 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 359.00 | 28 637.00 | | 30 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 676.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 589.00 | 22 450.00 | | 28 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 214.00 | 23 126.00 | | 31 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 5 511.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 678.00 | 109 800.00 | | 127 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 512 370.00 | 14 414 483.00 | | 14 512 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 184 129.00 | 14 132 368.00 | | 14 184 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 241.00 | 282 116.00 | | 328 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 555.00 | | 34 836.00 | 477 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 753.00 | 454 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 753.00 | 401 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 555.00 | | 34 836.00 | 424 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 949.00 | 58 876.00 | 29 173.00 | 198 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 949.00 | 58 876.00 | 29 173.00 | 198 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 8 530.00 | 8 530.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 935.00 | 21 506.00 | 34 935.00 | 34 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 935.00 | 21 506.00 | 34 935.00 | 34 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 935.00 | 30 036.00 | 43 465.00 | 37 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 324.00 | 2 797 324.00 | | 2 797 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 803.00 | 612 803.00 | | 612 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 250 000.00 | 450 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 613.00 | 1 014 613.00 | | 1 014 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 275.00 | 1 679 210.00 | 26 065.00 | 1 705 275.00 |
VW T.V.A. | 131 448.00 | 131 448.00 | | 131 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 014.00 | 3 404 014.00 | 450 000.00 | 3 854 014.00 |