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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 4 374.00 | 1 258.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 072.00 | 783.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 796.00 | 16 386.00 | 22 409.00 | 38 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 447.00 | 16 386.00 | 51 061.00 | 67 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 309.00 | 10 941.00 | 20 368.00 | 31 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 439.00 | -20 802.00 | | -9 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 995.00 | 11 363.00 | | -19 995.00 |
DL TOTAL (I) | -9 434.00 | 10 561.00 | | -9 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 407.00 | 29 262.00 | | 21 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 105.00 | 27 555.00 | | 34 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 2 206.00 | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 6 092.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 495.00 | 65 115.00 | | 60 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 061.00 | 75 676.00 | | 51 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 180.00 | 43 709.00 | | 47 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
FG Production vendue services | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 061.00 | 62 969.00 | | 31 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 057.00 | 51 606.00 | | 51 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 995.00 | 11 363.00 | | -19 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 796.00 | | 1 400.00 | 38 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 38 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 637.00 | 6 749.00 | | 9 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 186.00 | 4 754.00 | | 6 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 1 624.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 371.00 | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 407.00 | 8 092.00 | 13 314.00 | 21 407.00 |
VI Groupe et associés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 495.00 | 47 180.00 | 13 314.00 | 60 495.00 |