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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 330.00 | 7 454.00 | 9 876.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 407.00 | 10 586.00 | 14 821.00 | 25 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 753.00 | 18 040.00 | 24 713.00 | 42 753.00 |
BT Marchandises | 603 083.00 | | 603 083.00 | 603 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 743.00 | 48 060.00 | 276 682.00 | 324 743.00 |
BZ Autres créances | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CF Disponibilités | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 699.00 | 48 060.00 | 1 075 638.00 | 1 123 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 452.00 | 66 101.00 | 1 100 351.00 | 1 166 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
DL TOTAL (I) | 302 973.00 | | | 302 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 600.00 | | | 337 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 050.00 | | | 245 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 377.00 | | | 797 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 351.00 | | | 1 100 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 727.00 | | | 214 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 475.00 | | 12 727.00 | 41 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 42 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 42 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 460.00 | | 12 727.00 | 41 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 397.00 | 9 552.00 | 10 909.00 | 19 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 9 552.00 | 10 909.00 | 19 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 273 930.00 | 273 930.00 | | 273 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VB T. V. A. | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 600.00 | | | 337 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 475.00 | 402 475.00 | | 402 475.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 327.00 | 214 727.00 | | 552 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
ST Autres comptes | 222 668.00 | | | 222 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
YT Sous‐traitance | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 006.00 | | | 246 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 539.00 | | | 228 539.00 |
ZE Dividendes | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 799.00 | | | 540 799.00 |