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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 383.00 | 7 964.00 | 5 419.00 | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 760.00 | 70 662.00 | 61 099.00 | 131 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 753.00 | 81 636.00 | 87 117.00 | 168 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
BZ Autres créances | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
CF Disponibilités | 792 001.00 | | 792 001.00 | 792 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 242.00 | | 1 055 242.00 | 1 055 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 995.00 | 81 636.00 | 1 142 359.00 | 1 223 995.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 401 323.00 | 338 293.00 | | 401 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 894.00 | 63 030.00 | | 85 894.00 |
DL TOTAL (I) | 498 767.00 | 412 873.00 | | 498 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 735.00 | 55 488.00 | | 43 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 201.00 | 168 370.00 | | 89 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 393.00 | 143 679.00 | | 165 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 406.00 | 108 537.00 | | 115 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 857.00 | 169 571.00 | | 229 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 592.00 | 645 645.00 | | 643 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 359.00 | 1 058 518.00 | | 1 142 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 988.00 | | 20 519.00 | 148 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 168 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 145 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 378.00 | | 20 519.00 | 125 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 826.00 | 24 565.00 | 754.00 | 57 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 816.00 | 24 565.00 | 754.00 | 54 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 393.00 | 165 393.00 | | 165 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 857.00 | 229 857.00 | | 229 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
VB T. V. A. | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 735.00 | 19 252.00 | 24 484.00 | 43 735.00 |
VI Groupe et associés | 89 201.00 | 89 201.00 | | 89 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 280.00 | 184 680.00 | 600.00 | 185 280.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 592.00 | 619 109.00 | 24 484.00 | 643 592.00 |