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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 028.00 | 105 111.00 | 5 917.00 | 111 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 812.00 | 14 450.00 | 6 363.00 | 20 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 022.00 | 625 917.00 | 316 104.00 | 942 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 709.00 | | 290 709.00 | 290 709.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CF Disponibilités | 1 761 559.00 | | 1 761 559.00 | 1 761 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 494.00 | | 2 101 494.00 | 2 101 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 516.00 | 625 917.00 | 2 417 599.00 | 3 043 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 804 464.00 | 506 357.00 | 298 107.00 | 804 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 062.00 | 775 062.00 | | 775 062.00 |
DH Report à nouveau | -4 766.00 | -431 121.00 | | -4 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 691.00 | 426 355.00 | | 227 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 991.00 | 895 300.00 | | 1 122 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 580.00 | 150 244.00 | | 150 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 184.00 | 106 525.00 | | 214 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 767.00 | 134 375.00 | | 589 767.00 |
EA Autres dettes | 340 077.00 | 339 792.00 | | 340 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 608.00 | 730 936.00 | | 1 294 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 599.00 | 1 626 236.00 | | 2 417 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 817.00 | 730 936.00 | | 804 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 466.00 | | 152 802.00 | 807 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661 602.00 | | 142 862.00 | 661 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 246.00 | 5 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 246.00 | 942 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 028.00 | | 6 000.00 | 105 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872.00 | | 3 940.00 | 16 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 801.00 | 157 116.00 | | 468 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 870.00 | 153 487.00 | | 352 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 747.00 | 363.00 | | 104 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 184.00 | 3 266.00 | | 11 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 184.00 | 214 184.00 | | 214 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 379.00 | 371 379.00 | | 371 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 077.00 | 340 077.00 | | 340 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 580.00 | 150 580.00 | | 150 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 671.00 | 138 671.00 | | 138 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 653.00 | 339 935.00 | 5 718.00 | 345 653.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 608.00 | 1 294 608.00 | | 1 294 608.00 |