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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 140.00 | 40 987.00 | 27 153.00 | 68 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 090.00 | 40 987.00 | 29 103.00 | 70 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
BZ Autres créances | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CF Disponibilités | 319 658.00 | | 319 658.00 | 319 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 359.00 | | 486 359.00 | 486 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 450.00 | 40 987.00 | 515 462.00 | 556 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 956.00 | 172 947.00 | | 217 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 109.00 | 194 009.00 | | 105 109.00 |
DL TOTAL (I) | 324 165.00 | 368 056.00 | | 324 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 374.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 899.00 | 176 514.00 | | 181 899.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 3 577.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 297.00 | 183 465.00 | | 191 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 462.00 | 551 521.00 | | 515 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 465.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 761.00 | | 33 630.00 | 36 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 70 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 461.00 | | 31 680.00 | 36 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 950.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 423.00 | 15 564.00 | | 25 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 423.00 | 15 564.00 | | 25 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 651.00 | 168 651.00 | | 168 651.00 |
VW T.V.A. | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 297.00 | 191 297.00 | | 191 297.00 |