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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 160.00 | 367.00 | 7 793.00 | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371.00 | 14 392.00 | 978.00 | 15 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 862.00 | 22 907.00 | 206 955.00 | 229 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754 791.00 | 7 222.00 | 3 747 569.00 | 3 754 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 037.00 | 1 358.00 | 468 679.00 | 470 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 874.00 | 43 684.00 | 759 191.00 | 802 874.00 |
BZ Autres créances | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CF Disponibilités | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 223 846.00 | 52 264.00 | 5 171 581.00 | 5 223 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 817.00 | 75 171.00 | 5 378 646.00 | 5 453 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
DG Autres réserves | 41 326.00 | 90 336.00 | | 41 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 774.00 | -49 010.00 | | -150 774.00 |
DK Provisions réglementées | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 225.00 | 3 654 050.00 | | 3 548 225.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | 62.00 | | 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 295.00 | 4 712.00 | | 4 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 405.00 | 4 775.00 | | 4 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 507.00 | 29 262.00 | | 56 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 849.00 | 622 663.00 | | 877 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 278.00 | 265 620.00 | | 839 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 903.00 | 48 805.00 | | 51 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 538.00 | 966 350.00 | | 1 825 538.00 |
ED (V) | 478.00 | 123.00 | | 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 646.00 | 4 625 297.00 | | 5 378 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 702.00 | | 8 160.00 | 221 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | 8 160.00 | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 843.00 | 1 064.00 | | 21 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 696.00 | 1 064.00 | | 13 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 775.00 | 110.00 | 479.00 | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | 110.00 | 479.00 | 4 775.00 |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 278.00 | 839 278.00 | | 839 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
UX Autres créances clients | 731 162.00 | 731 162.00 | | 731 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VB T. V. A. | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VC Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
VI Groupe et associés | 877 849.00 | 877 849.00 | | 877 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 609.00 | 893 609.00 | | 893 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 538.00 | 1 825 538.00 | | 1 825 538.00 |