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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 134.00 | | 497 134.00 | 497 134.00 |
BZ Autres créances | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 247.00 | | 183 247.00 | 183 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 380.00 | | 680 380.00 | 680 380.00 |
CU Autres participations | 497 134.00 | | 497 134.00 | 497 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 205.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 199.00 | 193 919.00 | | 281 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 002.00 | 97 075.00 | | 97 002.00 |
DK Provisions réglementées | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 612 841.00 | 515 839.00 | | 612 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 365.00 | 104 801.00 | | 34 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | 11 942.00 | | 12 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 2 202.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 656.00 | 17 669.00 | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 539.00 | 136 614.00 | | 67 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 380.00 | 652 453.00 | | 680 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 596.00 | 136 614.00 | | 61 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 826.00 | -8 411.00 | | -7 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 159.00 | 121 578.00 | | 122 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 157.00 | 24 502.00 | | 25 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 002.00 | 97 075.00 | | 97 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 134.00 | | | 497 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 134.00 | | | 497 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VC Groupe et associés | 181 998.00 | 181 998.00 | | 181 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 365.00 | 28 422.00 | 5 943.00 | 34 365.00 |
VI Groupe et associés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 998.00 | 181 998.00 | | 181 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 539.00 | 61 596.00 | 5 943.00 | 67 539.00 |