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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 142.00 | 10 757.00 | 2 385.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 142.00 | 10 757.00 | 2 385.00 | 13 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 910.00 | | 337 910.00 | 337 910.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 131.00 | | 356 131.00 | 356 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 273.00 | 10 757.00 | 358 516.00 | 369 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
DH Report à nouveau | -24 554.00 | | | -24 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 133.00 | -24 554.00 | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 25 542.00 | -3 591.00 | | 25 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 161.00 | 8 459.00 | | 255 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 768.00 | 31 541.00 | | 67 768.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 974.00 | 40 503.00 | | 332 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 516.00 | 36 912.00 | | 358 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 974.00 | 40 503.00 | | 332 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 727.00 | | 539 727.00 | 539 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 727.00 | | 539 727.00 | 539 727.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 1.00 | | 2 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 4 057.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -459.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 731.00 | 174 660.00 | | 539 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 598.00 | 199 214.00 | | 510 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 133.00 | -24 554.00 | | 29 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 558.00 | | 2 584.00 | 10 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 558.00 | | 2 584.00 | 10 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 771.00 | 1 986.00 | | 8 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 1 986.00 | | 8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 161.00 | 255 161.00 | | 255 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 337 910.00 | 337 910.00 | | 337 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 646.00 | 344 646.00 | | 344 646.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 974.00 | 332 974.00 | | 332 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 992.00 | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 629.00 | 25 849.00 | | 4 629.00 |
ST Autres comptes | 44 541.00 | 43 581.00 | | 44 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 133.00 | 909.00 | | 5 133.00 |
YT Sous‐traitance | 300 345.00 | 11 803.00 | | 300 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 690.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 1 682.00 | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 799.00 | 34 003.00 | | 48 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 357.00 | 36 236.00 | | 13 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 648.00 | 82 142.00 | | 354 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |