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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384.00 | 2 895.00 | 489.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 244.00 | | 207 244.00 | 207 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 244.00 | | 257 244.00 | 257 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 628.00 | 2 895.00 | 257 733.00 | 260 628.00 |
CU Autres participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 437.00 | 130 190.00 | | 200 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 900.00 | 70 247.00 | | 51 900.00 |
DL TOTAL (I) | 253 437.00 | 201 537.00 | | 253 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 972.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 89.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296.00 | 4 061.00 | | 4 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 733.00 | 205 598.00 | | 257 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296.00 | 4 061.00 | | 4 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 258.00 | 71 528.00 | | 54 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358.00 | 1 281.00 | | 2 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 900.00 | 70 247.00 | | 51 900.00 |