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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 002 425.00 | | 32 002 425.00 | 32 002 425.00 |
AP Constructions | 41 369 303.00 | 18 453 990.00 | 22 915 313.00 | 41 369 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 782.00 | | 335 782.00 | 335 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 707 510.00 | 18 453 990.00 | 55 253 519.00 | 73 707 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 827.00 | 22 017.00 | 2 082 811.00 | 2 104 827.00 |
BZ Autres créances | 1 780 502.00 | | 1 780 502.00 | 1 780 502.00 |
CF Disponibilités | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 933 237.00 | 22 017.00 | 3 911 221.00 | 3 933 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 640 747.00 | 18 476 007.00 | 59 164 740.00 | 77 640 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 400 000.00 | 19 400 000.00 | | 19 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 557 761.00 | 408 583.00 | | 557 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 294 716.00 | 2 983 543.00 | | 4 294 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 028.00 | 19 765.00 | | 18 028.00 |
DL TOTAL (I) | 54 270 506.00 | 52 811 891.00 | | 54 270 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 653.00 | 1 713 423.00 | | 1 864 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 895.00 | 214 911.00 | | 114 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 210.00 | 552 319.00 | | 522 210.00 |
EA Autres dettes | 244 169.00 | 193 338.00 | | 244 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 148 308.00 | 1 906 999.00 | | 2 148 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 235.00 | 4 580 990.00 | | 4 894 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 164 740.00 | 57 392 881.00 | | 59 164 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 401.00 | 3 290 308.00 | | 3 483 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 486 209.00 | | 9 486 209.00 | 9 486 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 486 209.00 | | 9 486 209.00 | 9 486 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 296 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 142 807.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 737.00 | 142 674.00 | | 1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 557.00 | 9 092 282.00 | | 9 528 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 841.00 | 6 108 738.00 | | 5 233 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 294 716.00 | 2 983 543.00 | | 4 294 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 596 647.00 | | 8 536 980.00 | 70 596 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426 117.00 | 73 707 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426 117.00 | 73 707 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 596 647.00 | | 8 536 980.00 | 70 596 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 883 957.00 | 2 570 033.00 | | 15 883 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 883 957.00 | 2 570 033.00 | | 15 883 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 653.00 | 453 819.00 | 1 389 934.00 | 1 864 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 895.00 | 114 895.00 | | 114 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 148 308.00 | 2 148 308.00 | | 2 148 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 407.00 | 2 078 407.00 | | 2 078 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 975.00 | 1 604 975.00 | | 1 604 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 509.00 | 165 509.00 | | 165 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 329.00 | 3 885 329.00 | | 3 885 329.00 |
VW T.V.A. | 470 638.00 | 470 638.00 | | 470 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 235.00 | 3 483 401.00 | 1 389 934.00 | 4 894 235.00 |