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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 833.00 | 2 167.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 960.00 | 4 793.00 | 2 167.00 | 6 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 245 694.00 | | 245 694.00 | 245 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 054.00 | | 253 054.00 | 253 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 014.00 | 4 793.00 | 255 221.00 | 260 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 253.00 | 60 936.00 | | 66 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 681.00 | 5 316.00 | | 113 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 034.00 | 68 619.00 | | 181 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 5 777.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 991.00 | 18 988.00 | | 71 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 187.00 | 24 773.00 | | 74 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 221.00 | 93 392.00 | | 255 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 187.00 | 24 773.00 | | 74 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FD Production vendue biens | 236 454.00 | | 236 454.00 | 236 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 084.00 | | 238 084.00 | 238 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 267.00 | 2 000.00 | | 146 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 267.00 | 2 000.00 | | 146 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 70.00 | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 128.00 | 70.00 | | 12 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 139.00 | 1 930.00 | | 134 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 340.00 | 950.00 | | 37 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 947.00 | 208 836.00 | | 384 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 266.00 | 203 520.00 | | 271 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 681.00 | 5 316.00 | | 113 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 190.00 | 22 433.00 | 74 829.00 | 57 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 190.00 | 22 433.00 | 74 829.00 | 57 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |