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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 001.00 | | 3 061 001.00 | 3 061 001.00 |
BZ Autres créances | 862 869.00 | | 862 869.00 | 862 869.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 119.00 | | 866 119.00 | 866 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 120.00 | | 3 927 120.00 | 3 927 120.00 |
CU Autres participations | 3 061 001.00 | | 3 061 001.00 | 3 061 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 143.00 | 7 989.00 | | 10 143.00 |
DH Report à nouveau | 172 456.00 | 131 523.00 | | 172 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 550.00 | 43 087.00 | | 294 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 149.00 | 1 182 599.00 | | 1 477 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 083.00 | 2 448 753.00 | | 2 449 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 888.00 | 1 080.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 971.00 | 2 450 523.00 | | 2 449 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 120.00 | 3 633 122.00 | | 3 927 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 577.00 | -64 245.00 | | -214 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 217.00 | 4 947.00 | | 105 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -189 333.00 | -38 140.00 | | -189 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 550.00 | 43 087.00 | | 294 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 862 869.00 | 375 219.00 | 487 650.00 | 862 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 083.00 | 19 083.00 | | 2 449 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 869.00 | 375 219.00 | 487 650.00 | 862 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 971.00 | 19 971.00 | | 2 449 971.00 |