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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283.00 | 5 559.00 | 3 724.00 | 9 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 583.00 | 6 759.00 | 3 824.00 | 10 583.00 |
BT Marchandises | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 607.00 | | 189 607.00 | 189 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 190.00 | 6 759.00 | 193 431.00 | 200 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DG Autres réserves | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
DH Report à nouveau | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 139.00 | | | -29 139.00 |
DL TOTAL (I) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 431.00 | | | 193 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 159.00 | | 350 159.00 | 350 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 159.00 | | 350 159.00 | 350 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 606.00 | | | 350 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 745.00 | | | 379 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 139.00 | | | -29 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657.00 | | 926.00 | 9 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | | 926.00 | 8 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415.00 | 2 344.00 | | 4 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 2 344.00 | | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 763.00 | 13 673.00 | 6 090.00 | 19 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 124.00 | 20 024.00 | 100.00 | 20 124.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 324.00 | 149 234.00 | 6 090.00 | 155 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
ST Autres comptes | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 785.00 | | | 40 785.00 |