| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 360.00 | | 5 824 360.00 | 5 824 360.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 006.00 | | 19 005.00 | 19 006.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 366.00 | | 5 843 366.00 | 5 843 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CU Autres participations | 5 774 370.00 | | 5 774 370.00 | 5 774 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 964.00 | 693 545.00 | | 1 001 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 359.00 | 558 419.00 | | 1 491 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 323.00 | 2 351 964.00 | | 3 593 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 215 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 605 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 043.00 | 795 629.00 | | 2 250 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 250 043.00 | 3 617 295.00 | | 2 250 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 366.00 | 5 969 259.00 | | 5 843 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 629 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 541 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 372.00 | -9 705.00 | | -13 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 145.00 | 669 725.00 | | 1 644 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 786.00 | 111 306.00 | | 152 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 359.00 | 558 419.00 | | 1 491 359.00 |